Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И.
Член наблюдательного совета Митюшин В.А. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 10.10.2022г. Член наблюдательного совета Сафина Л.Р. досрочно сложила свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыла из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 01.03.2023г. При определении кворума голоса выбывших членов наблюдательного совета не учитывается. Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 5, что составляет 71,43 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии, заключенным в 2020-2021 г. между АО «Россельхозбанк» и Обществом, в части изменения сроков возврата кредитов и процентной ставки за пользование кредитами и установлении следующих условий сделок:
1.1. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211100/0075 от 13.05.2021г., действующие условия: лимит выдачи – 100.000.000 (Сто миллионов) рублей, остаток задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии - 100.000.000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка – 13,05(Тринадцать целых пять сотых)% годовых; срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии - не позднее 30 июня 2023 г.; целевое назначение - финансирование исполнения государственного контракта №0322100024520000020_80758 от 13.04.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участке км 1510 - км 1536, Магаданская область» (идентификационный код закупки: 201272502236527210100100340014211414), заключенного с Федеральным казенным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»);
Подлежат изменению следующие условия:
- процентная ставка – устанавливается в размере не более 15(Пятнадцать)% годовых;
- окончательный срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии с учетом пролонгации - не позднее 25 сентября 2023 г.;
- комиссия за изменение сроков погашения кредита по инициативе заемщика устанавливается в размере не более 2(Два)% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии.
1.2. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211100/0076 от 13.05.2021г., действующие условия: лимит выдачи – 100.000.000 (Сто миллионов) рублей, остаток задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии - 19.609.055,55 (Девятнадцать миллионов шестьсот девять тысяч пятьдесят пять) рублей 55 копеек; процентная ставка – 13,05(Тринадцать целых пять сотых)% годовых, срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии - не позднее 30 июня 2023 г.; целевое назначение - финансирование исполнения государственного контракта № Ч-39-20 от 10.04.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869 (правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск, Чувашская Республика» (идентификационный код закупки: 201166006121016600100100440014213414), заключенного между ПАО «Дорисс» и Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»);
Подлежат изменению следующие условия:
- процентная ставка – устанавливается в размере не более 15(Пятнадцать)% годовых;
- окончательный срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии с учетом пролонгации - не позднее 25 сентября 2023 г.;
- комиссия за изменение сроков погашения кредита по инициативе заемщика устанавливается в размере не более 2(Два)% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии.
1.3. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211100/0093 от 07.06.2021г., действующие условия: лимит выдачи – 100.000.000 (Сто миллионов) рублей, остаток задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии - 100.000.000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка – 13,05(Тринадцать целых пять сотых)% годовых; срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии - не позднее 30 июня 2023 г.; целевое назначение - финансирование исполнения государственного контракта №0322100024520000020_80758 от 13.04.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участке км 1510 - км 1536, Магаданская область» (идентификационный код закупки: 201272502236527210100100340014211414), заключенного с Федеральным казенным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»);
Подлежат изменению следующие условия:
- процентная ставка – устанавливается в размере не более 15(Пятнадцать)% годовых;
- окончательный срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии с учетом пролонгации - не позднее 25 сентября 2023 г.;
- комиссия за изменение сроков погашения кредита по инициативе заемщика устанавливается в размере не более 2(Два)% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии.
1.4. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211100/0094 от 07.06.2021г., действующие условия: лимит выдачи – 40.000.000 (Сорок миллионов) рублей, остаток задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии - 40.000.000 (Сорок миллионов) рублей; процентная ставка – 13,05(Тринадцать целых пять сотых)% годовых; срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии - не позднее 30 июня 2023 г., комиссия за изменение сроков погашения кредита по инициативе заемщика – не более 2(Два)% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии; целевое назначение - финансирование исполнения государственного контракта № Ч-39-20 от 10.04.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869 (правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск, Чувашская Республика» (идентификационный код закупки: 201166006121016600100100440014213414), заключенного между ПАО «Дорисс» и Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»);
Подлежат изменению следующие условия:
- процентная ставка – устанавливается в размере не более 15(Пятнадцать)% годовых;
- окончательный срок возврата кредитов, выданных в рамках кредитной линии с учетом пролонгации - не позднее 25 сентября 2023 г.;
- комиссия за изменение сроков погашения кредита по инициативе заемщика устанавливается в размере не более 2(Два)% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии.
Сумма сделок по заключению между Обществом и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии составляет не более 478.000.000 (Четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей, что составляет 11,1% от балансовой стоимости активов (всего имущества) Общества по отчетности за 30.03.2023 г., с учетом ранее заключенных соглашений о предоставлении банковских гарантий между Обществом и АО «Россельхозбанк» сумма связанных сделок составляет не более 1.382.000.000 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона) рублей или 32,2% от балансовой стоимости активов (всего имущества) Общества.
Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров Генеральный директор общества вправе определить по своему усмотрению.
2. предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении банковских гарантий между АО «Россельхозбанк» и ПАО «Дорисс», в части изменения сроков действия обязательств и платы за выдачу гарантий на следующих условиях:
2.1. Соглашение №GR201100/0003 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 07.04.2020 г., действующие условия: сумма банковской гарантии - 540 844 401,00 (Пятьсот сорок миллионов восемьсот сорок четыре тысячи четыреста один) рубль, срок действия гарантии – по «31» декабря 2024 года (включительно), бенефициар по гарантии: Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), обеспечиваемое обязательство - исполнение обязательств по государственному контракту №0322100024520000020_80758 на выполнение работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участке км 1510 - км 1536, Магаданская область»; вознаграждение за выдачу гарантии – 1,5% (Одна целая пять десятых) процентов годовых от размера банковской гарантии.
Подлежат изменению следующие условия:
- срок действия гарантии после изменения условий – по «30» ноября 2025 года (включительно);
- вознаграждение за выдачу гарантии – не более 3% (Три) процентов годовых от размера банковской гарантии;
- комиссия за увеличение срока гарантии - не более 2% (Два) процента от размера банковской гарантии.
2.2. Соглашение №GR201100/0008 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 26.11.2020 г., действующие условия: сумма банковской гарантии - 362 799 098 (Триста шестьдесят два миллиона семьсот девяносто девять тысяч девяносто восемь) рублей, срок действия гарантии – по «30» января 2025 года (включительно), бенефициар по гарантии: Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», обеспечиваемое обязательство - исполнение обязательств по государственному контракту № Ч-39-20 от 10.04.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869 (правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск, Чувашская Республика» (идентификационный код закупки: 201166006121016600100100440014213414); вознаграждение за выдачу гарантии – 1,4% (Одна целая четыре десятых) процентов годовых от размера банковской гарантии.
Подлежат изменению следующие условия:
- вознаграждение за выдачу гарантии – не более 3% (Три) процентов годовых от размера банковской гарантии.
3. уполномочить на подписание дополнительных соглашений об открытии кредитной линии генерального директора общества Сафину Люцию Рафаэльевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023г. Протокол №14
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение:
стороны сделки: ПАО «Дорисс» и АО «Россельхозбанк»
выгодоприобретателем по сделке со стороны ПАО «Дорисс» является Рощин Всеволод Игоревич - член Наблюдательного совета ПАО «Дорисс», который совместно с подконтрольной ему организацией ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) является контролирующим лицом ПАО «Дорисс» и признается лицом, заинтересованным в сделке в соответствии со ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доля участия Рощина В.И. в уставном капитале ПАО «Дорисс» - 30,89%, доля принадлежащих акций – 73798 шт. Доля участия в уставном капитале ПАО «Дорисс» совместно с подконтрольной Рощину В.И. организацией - ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) – 89,09%; доля принадлежащих акций –212850 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 29.06.2023г.